证券之星音信，1月6日，中航瑞安利率债三个月定开债A最新单元净值为1.0319元，累计净值为1.0439元，较前一往翌日上升0.0%。历史数据裸露该基金近1个月上升1.29%，近3个月上升2.37%，近6个月上升2.96%，近1年上升4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航瑞安利率债三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.78%，现款占净值比0.23%。
该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2023年12月21日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述4.42%。基金司理汪术勤于2024年1月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述4.27%。
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